老唐实盘周记2023年11月11日
书房的朋友们，双十一购物愉快！
目前持仓：腾讯42%，茅台22%，洋河14%，分众14%，古B9%。
下表除『当前股价』和百分比之外，其他科目单位为人民币亿元。
#上期数据
注：①采用席勒市盈率估值的企业，不估算三年后估值；
②持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下，该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同，而发生小幅变化；
③仓位加总偶尔可能为99%或101%，原因是持股比例为四舍五入数据，例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。
本周沪深300指数基金510310上涨0%，老唐实盘净值下跌0.21%。
2023年内，沪深300指数基金510310涨幅-5.37%，老唐实盘净值涨幅-1.44%。
注：老唐实盘年度收益率，取『基金净值法收益率』和『资金加权收益率』二者之间的低值记录,均不含新股收益。
本文仅为老唐个人投资记录，文中任何操作或看法，均可能充满老唐个人的偏见和错误。
文中提及的任何个股或基金，都有腰斩的风险。请坚持独立思考，万万不可依赖老唐的判断或行为作出买卖决策。切记切记。
这周的市场，平静的就像510310的周涨幅，正负零。
不过，可惜老唐周内还跌0.21%。五个崽崽里，就缺一个敢临时涨个块儿八毛的主儿，要不也就持平了
总之，一切平静。无论是大盘还是实盘，基本就是正负零边缘。不由得让人怀念起曾经的头领。
本周，下属各子公司也没啥值得一提的大事儿：
茅台旗下酱香酒公司和京东到家达成战略合作，致力于酱香系列酒的『小时达』，抢占临时冲动性餐饮消费市场。首批上线15个大城市，约600家终端门店；
洋河小幅调整了内部几名副总裁的职位：两人辞去副总裁，依然在公司任其他职务。新提拔了四名副总裁；
腾讯旗下微信支付实现与移动、联通和电信三大运营商旗下支付平台支付码互联互通；腾讯独家代理Meta虚拟现实VR头显中国市场销售；腾讯注销了1974万股回购股份，总股本由约95.28亿股下降为约95.08亿股。
这些都是企业日常经营中的小事儿，不值得关注，也不值得细聊。
大环境方面，本周继续频吹暖风。
证监会：吸引更多境外机构来内地资本市场展业。
商务部：召开多场外商企业圆桌会，专项清理针对外资不合理的准入限制和其他限制性规定。
央行：拟取消境外资金投资中国资本市场的部分行政许可，为外资投资中国提供更便利的渠道。
以上是针对外资的善意。
以下是针对民企的善意。
国资委：欢迎民企参与国企混改、重组和整合。
司法部门：全国首个！广州今年八月推出的《民营经济20条》文件落地，本周出台民企首次轻微违法违规不予处罚清单，为民企减负松绑出大招。
然后是股市供给关系。
上交所、深交所：出台具体措施，从严审核企业再融资。
接着是市场回应。
统计局：十月CPI同比下降0.2%，PPI同比下降2.6%。
这是CPI指数自今年7月取得2021年2月之后首次负增长后，再度陷入负增长。
简单粗暴的说，就是市场在喊：消费意愿萎靡，企业需求下滑，刺激强度不够，呼叫加大药量
最后是国际环境。
继上周王部长访美之后，本周国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰于11月8日至12日应邀访美，其间与美国财长耶伦举行数次会谈，双方达成重要共识。
最后是水到渠成的，明确确认下周两国元首会面。
这当然是意料之中的事情。
总体来说，当下的宏观和此刻快速入冬的天气完全相反，是一个暖风频吹的环境，和去年前年的疾风暴雨相比，简直恍若隔世。
至少在大约十年前，我就公开分享过我对宏观变化的看法。而且这看法到今天也没有变：
宏观这东西，不好了，政府就想办法挺一挺。整好了，政府就琢磨着下小H手。拉长看，可以忽略——这就是所谓宏观调控。
为啥呢？
只要方向错了，结局一定是经济不景气，然后税收、就业、稳定三把小皮鞭就会出来教育宏观大哥，迫使其转向。
此时无论宏观大哥的初心是什么，想干什么，目的是什么，都不影响这个教育的发生和效力。
投资者需要做的，就是知道这个事实，然后坦然承认自己预测不出来这变化发生时点及持续时间。
然后从资金性质和投资体系上，为这变化做好准备，保证自己能够愉快地活到挺一挺生效的时间段。
没有别的办法。至少以我这个笨脑瓜，想不出别的可行办法。
当然，有能力和条件，在不同的宏观国界线之间跳来跳去的人，另说
最近就是各种挺一挺现身的时刻。但很可惜，无论什么利好政策，此刻在资本市场似乎都毫无反应。
一些外资嘴里喊的看好中国，双腿却很实诚。
知名外企因为业务调整、战略需要等各种借口，全部或部分关闭中国业务，离开中国市场的小作文此起彼伏。
比如：
比如：
比如：
而民间资本，似乎还在等待、试探和确认中。
于是当下股市，基本就是一副死鱼烂鳝的模样。
市场游资已经沦落到炒作龙字辈、凤字辈等玄学概念了。结局嘛，当然注定是要龙凤成翔的，差异只是时间以及谁最后为翔买单而已。
无论什么利好，市场都毫无反应。这场景，让我耳边响起了赵照的一首老歌《无论》。
今天反正没啥值得展开聊的事儿，不如我趁机也改一段《无论》给大家双11添点儿欢乐吧
无论
篡词 唐朝
无论你有啥利好
无论你利润多高
无论茅台多受欢迎
或者游戏吸引眼神
无论看中美和好
还是喇叭天天引导
无论是优质企业
无论是概念题材
啊~啊~啊~啊~啊~啊啊啊
无论你是投资买家
还是热点低吸高抛
无论你盯着台湾海峡
还是你专心瞅地
无论你是欢迎外资
无论你是夸奖民企
股市已经完全麻木
外资继续稳定撤离
市场继续犹犹豫豫
无论实盘跑赢跑输
喷子依然大骂老唐
无论你是否领先指数
无论你逻辑多么清晰
结果洋河腾讯股价
还不是跌妈不认？
哦~哦~哦~哦~哦~哦哦哦
无论你是哭着面对
还是笑看短期涨跌
市场永远不会
为你改变
天天挣钱的企业
市值朝着东北方向
长期前进
如同凡人必有一死那么确定
无论喷子怎么生气
无论黑子编造多少理由
老唐实盘大幅领先市场平均水平
如同凡人必有一死那么确定
（画外音：好嚣张的一枚胖纸
嚯~嚯~哈~嘿~嚯嚯~嘿，哈哈
无论利好利空
股市毫无反应
这才是真的底部模样
这才是底部该有的模样
在炒家的愤怒与抱怨中
股市毫无反应
这才是真的底部模样
这才是底部该有的模样
无论你是哭着离开
还是笑着开怀
无论你已经富裕
还是觉得自由遥不可及
无论你是专心学习
还是致力于怨天忧地
都不能改变股市规律
能改变的只有你的心态
和你的理性思考能力
而它们
已经悄悄改变你的人生轨迹！
Over 嚯嚯哈嘿
周二上午，登旺山七子山逛乾元寺（好富丽堂皇的一座大庙）；中午在山脚下的钱家坞吃过午饭，茶歇过后，下午又去了叆叇岭景区溜达。
<别怕，『叆叇』就念做『爱逮』。生字识别顺口溜：宽字认半边，长字认中间。实在打脑阔，轻声嗯带过>。
上午下午基本都是四公里多山路，舒坦倒是舒坦，第二天琴董大喊腿疼，并强烈要求本小喽啰下周不允许再安排爬山。哈哈。
本周只跑步一次五公里。
今天早上同口径除皮净重84.7kg。居然又弹回去0.7kg！
难道运动累了，吃太多？
没办法，中华民族传统美德『特别能吃苦』，我一贯只能做到80%
朋友们周末愉快！
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